Cabinet d’experts-comptables spécialisé en gestion de trésorerie

Approche et engagements

Une trésorerie suivie avec rigueur permet d’éviter les décisions prises dans l’urgence. Elle donne une vision concrète des encaissements attendus, des paiements à venir, des charges récurrentes et des marges de sécurité réellement disponibles pour poursuivre l’activité.

Virtus Group vous accompagne dans l’analyse de vos flux bancaires, de vos délais clients, de vos échéances fournisseurs, de votre besoin en fonds de roulement et de vos obligations fiscales ou sociales. Cette lecture permet de repérer les périodes sensibles, d’anticiper les tensions de liquidités et d’améliorer la gestion financière au quotidien.

Nous construisons un accompagnement clair, avec un interlocuteur référent capable de suivre vos indicateurs, d’alerter sur les points de vigilance et de vous aider à arbitrer entre paiement, investissement, financement ou conservation de cash dans l’entreprise.

Des expertises complémentaires

Nous intervenons sur les principaux sujets qui influencent votre trésorerie, avec une attention particulière portée à l’anticipation des flux, à la fiabilité des données et à la lisibilité des décisions financières.

• Tenue comptable : suivi des écritures, rapprochement des opérations bancaires, classement des justificatifs et fiabilisation des données nécessaires au pilotage de trésorerie.
• Gestion financière : construction de prévisions de cash, analyse du besoin en fonds de roulement, suivi des encaissements, des décaissements et des échéances importantes.
• Gestion sociale et paie : intégration des salaires, cotisations, primes et charges liées aux équipes dans les prévisions de trésorerie.
• Accompagnement juridique : analyse des engagements contractuels, des échéanciers de paiement et des décisions pouvant modifier vos flux financiers.
• Optimisation fiscale : anticipation de la TVA, des acomptes, des règlements fiscaux et des choix ayant un impact direct sur les liquidités disponibles.
• Optimisation des revenus : étude des prélèvements du dirigeant, des dividendes éventuels et du niveau de trésorerie à conserver pour préserver l’équilibre de l’entreprise.
• Pilotage stratégique : mise en place d’indicateurs pour suivre le cash disponible, les retards de paiement, les besoins futurs et les marges financières à maintenir.